沪指微涨0.16%，创业板指涨0.56%，Sora概念股大涨。

12月4日消息，周四上午盘，A股三大股指低开后震荡回升，创业板一度涨近1%，截止午评，上证指数涨0.16%，报3370.18点；深证成指涨0.34%，报10640.59点；创业板指涨0.56%，报2225.7点；沪深300跌0.13%，报3925.62点；科创50涨0.18%，报1001.18点；北证50涨1.37%，报1311.65点。沪深京三市合计成交额9473.65亿元，全市场3762股上涨，1495股下跌，190股持平。

资金方面，大盘主力资金净流出-17.59亿元。文化传媒主力资金净流入35.82亿元居首，其次是互联网服务（33.17亿元）、软件开发（27.26亿元）、证券（12.94亿元）、教育（8.81亿元）。半导体主力资金净流出-20.65亿元居首，其次是小金属（-13.64亿元）、商业百货（-12.16亿元）、计算机设备（-11.84亿元）、食品饮料（-9.47亿元）。

题材方面，OpenAI概念、机床配件、涡壳、互联网出海、鲸鸿动能广告、元梦之星概念、水泵、AI影视、机器人神经网络、AI助手（AI Agents）等涨幅居前。超市、食用菌、橱柜、宠物、衣柜、门、文具用品、定制家居、糖业、菜肴预制等跌幅居前。

热门板块

AI应用方向快速拉升

AI应用方向快速拉升，中广天择直线涨停，万兴科技涨超10%，华策影视、福石控股、当虹科技、因赛集团、拓尔思等纷纷冲高。

点评：消息面上，OpenAI宣布未来3周举行12场新品发布会，Sora和一款新推理模型将亮相。华泰证券表示，AI应用持续迭代，25年有望加速落地。投资逻辑由“主题性趋势投资”向“产业兑现投资”转变，行业发展仍具备较大空间。

机器人概念反复走强

机器人概念反复走强，山东矿机7连板，日发精机、五洲新春5连板，伟创电气逼近涨停，巨轮智能、奋达科技、奥比中光、埃夫特涨幅靠前。

点评：消息面上，近日，一只机器狗从人工智能生成的图像和视频中学会了追球和翻越障碍的技能，这可能是更快、更准确地训练机器人的一条捷径。

培育钻石概念股延续强势

培育钻石概念股延续强势，黄河旋风3连板，惠丰钻石涨超10%，沃尔德、力量钻石、国机精工等跟涨。

点评：中信证券研报表示，近期国家加强对人造金刚石相关产品和技术的出口限制，凸显其战略属性，基本面角度看，培育钻石的市场在逐步扩大且应用场景不断拓展，其中在芯片衬底、热沉、电子封装、光学窗口等领域的应用潜力有望带给行业新的活力，看好远期需求，建议关注培育钻石龙头力量钻石。

机构观点

中信建投：临近重要会议时点，市场或等待政策信号再做选择

在近期的策略中我们一直强调重点关注成交量是否发生变化，目前来看，资金的观望情绪开始渐渐浓厚，临近重要会议的时点，市场或等待政策信号再做选择，期间存量资金依然会炒作题材板块，但参与的难度将大大提升，关注防御属性品种表现的持续性。

银河证券：央国企新能源销量有望进入快速增长阶段，推动企业价值重估

银河证券表示，在当前国企改革进入深化提升阶段的背景下，叠加国资委提出对三大汽车央企新能源业务的单独考核，消除了央企在新能源转型阶段面临的回报不确定性掣肘，对激发企业新能源转型积极性发挥了重要作用，汽车板块央国企改革步伐有望加快，央国企新能源销量有望进入快速增长阶段，未来业绩增长潜能得到激发，有望推动央国企企业价值重估。

华泰证券：建议沿着业绩改善、政策利好以及低估值高赔率等相对确定性方向布局

华泰证券认为，当前宏观能见度低，不确定性环境下，建议把握估值提供的确定性，沿着业绩改善、政策利好以及低估值高赔率等相对确定性方向布局，比如降息及减税利好的美股传统经济板块，国内政策对冲下的内需与自主可控以及估值大幅回调的港股等，并把握资产价格极致演绎后局部反转的交易性机会，如中债、黄金、铜等。

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